Introducerea extraselor de banca in contabilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In contabilitatea trezoreriei, unele din cele mai consumatoare de timp operatiuni sunt cele care se refera la introducerea extraselor de banca in contabilitate.

O firma poate avea mai multe conturi bancare, fiecare cu extrasul sau, poate avea operatiuni numeroase, rulaje, un numar mare de pozitii pe extras, astfel ca introducerea lor manuala ar dura foarte mult.

Daca utilizezi SmartBill Conta, poti insa sa importi automat aceste extrase de banca, intr-un format furnizat de banca.

Fisierul se descarca din aplicatia de Internet Banking, dupa care se incarca in SmartBill.  In acest moment, se pot importa extrasele de la 8 banci: Unicredit, ING, Banca Transilvania, OTP Bank, BRD, BCR, Raiffeisen si Libra.

Pasii pentru import sunt:

1. Descarcarea extrasului de banca in format csv de pe site-ul bancii
2. Click pe Importa si alegerea fisierul descarcat.

Importul are doua avantaje majore:

• Se importa tot extrasul, linie cu linie, astfel ca ai siguranta ca sodurile finale sunt corecte. La introducerea manuala a unui extras, poti omite anumite linii astfel ca la final, de cele mai multe ori soldul final nu mai corespunde cu cel de pe extras si sunt necesare reverificari.
• Aplicatia propune si contul bancar – de exemplu la plati si  incasari, in baza denumirii partenerului si a explicatiei propune imperecherea cu factura corespunzatoare, comisioanele bancare se trec automat pe contul 627.

Cele mai uzuale monografii legate de extrasul de trezorerie sunt:

• Inregistrarea incasarii de la un client :

In SmartBill Conta, la fiecare linie, unde exista plati si incasari catre furnizori, se propune factura care sa fie inchisa de respective incasare, din lista de facturi disponibile pe respectivul partener:

• Plata taxelor prin prin contul de la banca:                                              

• Inregistrarea dobanzii aferente creditelor bancare, acordate de catre banci in conturile bancare curente, in exercitiul financiar la care se refera:

• Ridicari de numerar de la banca:

• Plati de facturi catre furnizori

Alte operatiuni care se realizeaza automat in SmartBill Conta este reevaluarea conturilor bancare in valuta, la finalul fiecarei luni, operatiune care se poate efectua din sectiunea de inchidere de luna.

In raportul Jurnal de banca se reflecta toate tranzactiile pe conturile de banca. Documentul se poate exporta in excel sau pdf.